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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 231 910.00 | 66 425.00 | 165 485.00 | 231 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566.00 | 7 311.00 | 3 256.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 623.00 | 73 736.00 | 189 888.00 | 263 623.00 |
BN En cours de production de biens | 200 328.00 | | 200 328.00 | 200 328.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 584.00 | | 289 584.00 | 289 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 207.00 | 73 736.00 | 479 472.00 | 553 207.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 456.00 | 80 791.00 | | 82 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 1 665.00 | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 93 183.00 | 87 956.00 | | 93 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 208.00 | 164 891.00 | | 290 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 82 690.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | 77 832.00 | | 76 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 558.00 | 4 729.00 | | 17 558.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560.00 | 390.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 289.00 | 330 537.00 | | 386 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 472.00 | 418 493.00 | | 479 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 986.00 | 184 316.00 | | 258 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 802.00 | | 404 802.00 | 404 802.00 |
FG Production vendue services | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 679.00 | | 426 679.00 | 426 679.00 |
FM Production stockée | | | -312 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 537.00 | | | -37 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 294.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 670.00 | 129 116.00 | | 120 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 443.00 | 127 451.00 | | 115 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 1 665.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 380.00 | | 2 243.00 | 301 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 263 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 262 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 180.00 | | 1 296.00 | 301 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 947.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 806.00 | 14 282.00 | 14 353.00 | 73 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 806.00 | 14 282.00 | 14 353.00 | 73 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 222.00 | 18 919.00 | 80 959.00 | 146 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 289.00 | 258 986.00 | 80 959.00 | 386 289.00 |