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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 501.00 | 10 403.00 | 164 098.00 | 174 501.00 |
AP Constructions | 8 279 952.00 | 709 943.00 | 7 570 008.00 | 8 279 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 029.00 | 17 314.00 | 97 715.00 | 115 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 108.00 | 55 834.00 | 202 273.00 | 258 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876 154.00 | 822 638.00 | 8 053 514.00 | 8 876 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CF Disponibilités | 880 285.00 | | 880 285.00 | 880 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 071.00 | | 1 187 071.00 | 1 187 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 021.00 | 822 639.00 | 9 343 382.00 | 10 166 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 792.00 | | 102 792.00 | 102 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 663.00 | 29 144.00 | 11 519.00 | 40 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | 206.00 | | 3 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -168 645.00 | -236 386.00 | | -168 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 058.00 | 71 306.00 | | 202 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 660 572.00 | 1 668 370.00 | | 1 660 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 709.00 | 1 704 448.00 | | 1 898 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394 245.00 | 6 250 000.00 | | 5 394 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 995.00 | 1 858 971.00 | | 1 883 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 018.00 | 193 893.00 | | 113 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 413.00 | 12 301.00 | | 53 413.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 444 673.00 | 8 315 255.00 | | 7 444 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 382.00 | 10 019 703.00 | | 9 343 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 194.00 | 2 399 868.00 | | 2 874 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 154 457.00 | | 2 154 457.00 | 2 154 457.00 |
FG Production vendue services | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 413.00 | | 2 275 412.00 | 2 275 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 070.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 912.00 | 57 043.00 | | 126 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 912.00 | 57 043.00 | | 126 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 912.00 | 57 043.00 | | 126 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 688.00 | 1 289 070.00 | | 2 407 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 630.00 | 1 217 763.00 | | 2 205 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 058.00 | 71 306.00 | | 202 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 202 589.00 | 202 589.00 | | 202 589.00 |
VB T. V. A. | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394 246.00 | 823 767.00 | 1 488 655.00 | 5 394 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 996.00 | 1 883 996.00 | | 1 883 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 521.00 | 272 521.00 | | 272 521.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 673.00 | 2 874 195.00 | 1 488 655.00 | 7 444 673.00 |