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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
AP Constructions | 112 480.00 | 3 621.00 | 108 859.00 | 112 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 1 873.00 | 6 727.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 250.00 | 5 494.00 | 1 200 756.00 | 1 206 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 699 395.00 | | 699 395.00 | 699 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 558.00 | | 1 199 558.00 | 1 199 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 808.00 | 5 494.00 | 2 400 314.00 | 2 405 808.00 |
CU Autres participations | 1 079 250.00 | | 1 079 250.00 | 1 079 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 038.00 | 44 222.00 | | 66 038.00 |
DG Autres réserves | 1 254 724.00 | 840 224.00 | | 1 254 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 039.00 | 436 317.00 | | -11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 723.00 | 2 302 763.00 | | 2 291 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 894.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 590.00 | 110 220.00 | | 108 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 313.00 | 2 412 983.00 | | 2 400 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 590.00 | 110 220.00 | | 108 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268.00 | 450 447.00 | | 7 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 307.00 | 14 130.00 | | 18 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 039.00 | 436 317.00 | | -11 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 700.00 | | 63 550.00 | 1 142 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | 63 000.00 | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 700.00 | | 550.00 | 1 078 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 4 865.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 4 865.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 590.00 | 108 590.00 | | 108 590.00 |