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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 803.00 | 5 077.00 | 31 726.00 | 36 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 5 058.00 | 2 318.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 322.00 | 45 825.00 | 55 497.00 | 101 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 282.00 | 55 960.00 | 104 322.00 | 160 282.00 |
BT Marchandises | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 368 901.00 | | 368 901.00 | 368 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 416.00 | | 534 416.00 | 534 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 698.00 | 55 960.00 | 638 738.00 | 694 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 051.00 | 127 930.00 | | 196 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 036.00 | 218 121.00 | | 229 036.00 |
DL TOTAL (I) | 436 088.00 | 357 051.00 | | 436 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 066.00 | 84 828.00 | | 79 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 31 487.00 | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 062.00 | 127 309.00 | | 94 062.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 650.00 | 252 050.00 | | 202 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 738.00 | 609 102.00 | | 638 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 066.00 | | | 79 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 770.00 | | 33 864.00 | 128 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 353.00 | | 160 282.00 | 2 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | | 108 697.00 | 2 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 222.00 | | 1 581.00 | 35 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 845.00 | | 31 206.00 | 79 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | 1 078.00 | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 264.00 | 12 696.00 | | 43 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 134.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 321.00 | 10 562.00 | | 40 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VI Groupe et associés | 79 066.00 | 79 066.00 | 6.00 | 79 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |