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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 807.00 | 65 386.00 | 2 421.00 | 67 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 645.00 | 66 224.00 | 2 421.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 83 713.00 | | 83 713.00 | 83 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 282.00 | 66 224.00 | 96 058.00 | 162 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 737.00 | 47 886.00 | | 80 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 256.00 | 32 851.00 | | -1 256.00 |
DL TOTAL (I) | 90 481.00 | 91 737.00 | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 609.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 887.00 | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 7 668.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577.00 | 9 164.00 | | 5 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 058.00 | 100 901.00 | | 96 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |