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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 216.00 | 7 783.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 559.00 | 30 275.00 | 11 284.00 | 41 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 052.00 | 74 458.00 | 91 593.00 | 166 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 702.00 | 116 950.00 | 166 751.00 | 283 702.00 |
BT Marchandises | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 038.00 | | 242 038.00 | 242 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 027.00 | 116 950.00 | 412 076.00 | 529 027.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 324.00 | | | 102 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 501.00 | | | 316 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 076.00 | | | 412 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 455.00 | | 624 455.00 | 624 455.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 245.00 | | 625 245.00 | 625 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 020.00 | | | 631 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 184.00 | | | 600 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 392.00 | | 4 452.00 | 282 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 283 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 207 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 414.00 | | 4 340.00 | 206 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 977.00 | | 112.00 | 55 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 171.00 | 29 964.00 | 185.00 | 87 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | 3 000.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 955.00 | 26 964.00 | 185.00 | 77 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 362.00 | | 1 193.00 | 10 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 362.00 | | 1 193.00 | 10 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 492.00 | 35 661.00 | 86 831.00 | 122 492.00 |
VI Groupe et associés | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 611.00 | 34 521.00 | 52 090.00 | 86 611.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 501.00 | 229 669.00 | 86 831.00 | 316 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
YT Sous‐traitance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 173.00 | | | 119 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |