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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 440.00 | 30 680.00 | 372 760.00 | 403 440.00 |
CF Disponibilités | 688 804.00 | | 688 804.00 | 688 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 244.00 | 30 680.00 | 1 061 564.00 | 1 092 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 644.00 | 30 680.00 | 1 957 964.00 | 1 988 644.00 |
CU Autres participations | 896 400.00 | | 896 400.00 | 896 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
DG Autres réserves | 682 342.00 | 696 954.00 | | 682 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | -14 612.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 900.00 | 1 535 024.00 | | 1 551 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 815.00 | 403 815.00 | | 403 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 800.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 064.00 | 405 615.00 | | 406 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 964.00 | 1 940 638.00 | | 1 957 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 064.00 | 405 615.00 | | 406 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 446.00 | 19 407.00 | | 19 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569.00 | 34 019.00 | | 2 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 876.00 | -14 612.00 | | 16 876.00 |