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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 7 184.00 | 8 684.00 | 15 868.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 382.00 | 28 948.00 | 9 434.00 | 38 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
072 Créances – Autres | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
084 Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
110 Total général Actif | 136 462.00 | 28 948.00 | 107 514.00 | 136 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
222 Production stockée | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 676.00 | | | 136 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
242 Autres charges externes. | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
252 Charges sociales | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | | | 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 063.00 | | | 5 063.00 |