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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 4 027.00 | 12 333.00 | 16 360.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 020.00 | 4 027.00 | 73 993.00 | 78 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
060 Stock marchandises | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
110 Total général Actif | 215 034.00 | 4 027.00 | 211 007.00 | 215 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 805.00 | 101 407.00 | | 214 805.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 238.00 | 101 407.00 | | 228 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 122.00 | 45 350.00 | | 13 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 122.00 | -45 350.00 | | -7 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 460.00 | 42 184.00 | | 57 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 419.00 | -4 989.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 51 569.00 | 23 800.00 | | 51 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 881.00 | 10 878.00 | | 48 881.00 |
252 Charges sociales | 21 376.00 | 4 117.00 | | 21 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 1 192.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 016.00 | 77 182.00 | | 189 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 222.00 | 24 225.00 | | 39 222.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 1 621.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 350.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 3 318.00 | | 5 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 216.00 | 18 936.00 | | 31 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |