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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 270 017.00 | 586 676.00 | 683 341.00 | 1 270 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 501.00 | 107 336.00 | 64 165.00 | 171 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 022.00 | 123 178.00 | 113 844.00 | 237 022.00 |
AX Avances et acomptes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 583.00 | 896 501.00 | 1 400 082.00 | 2 296 583.00 |
BP En cours de production de services | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BT Marchandises | 5 738 870.00 | 27 307.00 | 5 711 563.00 | 5 738 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 606.00 | 4 723.00 | 1 817 882.00 | 1 822 606.00 |
BZ Autres créances | 5 751 388.00 | | 5 751 388.00 | 5 751 388.00 |
CF Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492 839.00 | 32 030.00 | 13 460 809.00 | 13 492 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 789 422.00 | 928 531.00 | 14 860 891.00 | 15 789 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 242 175.00 | 1 549.00 | | 242 175.00 |
DH Report à nouveau | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 529.00 | 740 625.00 | | 1 048 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 175.00 | 1 412 645.00 | | 1 961 175.00 |
DP Provisions pour risques | 6 724.00 | 5 227.00 | | 6 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 724.00 | 5 227.00 | | 6 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 827.00 | 1 979 674.00 | | 1 958 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 537.00 | 336 090.00 | | 310 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 062.00 | 6 420 305.00 | | 7 341 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 632.00 | 545 917.00 | | 599 632.00 |
EA Autres dettes | 2 628 163.00 | 1 660 767.00 | | 2 628 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 767.00 | 44 829.00 | | 54 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 892 990.00 | 10 987 584.00 | | 12 892 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 860 891.00 | 12 405 458.00 | | 14 860 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 582 452.00 | 10 651 494.00 | | 12 582 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 321 130.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 111 604.00 | | 34 111 604.00 | 34 111 604.00 |
FG Production vendue services | 2 487 545.00 | | 2 487 545.00 | 2 487 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 599 149.00 | | 36 599 149.00 | 36 599 149.00 |
FM Production stockée | | | 34 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 751 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 449 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 307 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 607.00 | 209 295.00 | | 74 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 27 226.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 27 564.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 27 564.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 843.00 | 294 235.00 | | 378 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 829 809.00 | 32 059 491.00 | | 36 829 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 781 279.00 | 31 318 866.00 | | 35 781 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 529.00 | 740 625.00 | | 1 048 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 093.00 | | 73 494.00 | 2 239 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 003.00 | 2 296 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 003.00 | 1 682 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 310.00 | | | 529 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 186.00 | | 43 887.00 | 1 654 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 597.00 | | 29 607.00 | 55 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 724.00 | 149 777.00 | | 746 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 414.00 | 149 777.00 | | 667 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 227.00 | 6 725.00 | 5 227.00 | 5 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 925.00 | 27 307.00 | 16 925.00 | 16 925.00 |
6T Sur comptes clients | 5 135.00 | | 412.00 | 5 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 060.00 | 27 307.00 | 17 337.00 | 22 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 288.00 | 34 032.00 | 22 564.00 | 27 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 232.00 | 22 564.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341 062.00 | 7 341 062.00 | | 7 341 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 953.00 | 277 953.00 | | 277 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 938.00 | 1 816 938.00 | | 1 816 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 208 154.00 | 208 154.00 | | 208 154.00 |
VC Groupe et associés | 4 496 530.00 | 4 496 530.00 | | 4 496 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 827.00 | 1 958 827.00 | | 1 958 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 862.00 | 2 485 862.00 | | 2 485 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 542.00 | 1 045 542.00 | | 1 045 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 065.00 | 7 578 862.00 | 85 203.00 | 7 664 065.00 |
VW T.V.A. | 179 788.00 | 179 788.00 | | 179 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 453.00 | 12 582 453.00 | | 12 582 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |