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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
BZ Autres créances | 1 376 182.00 | | 1 376 182.00 | 1 376 182.00 |
CF Disponibilités | -6 698.00 | | -6 698.00 | -6 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 753.00 | | 1 588 753.00 | 1 588 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 753.00 | | 1 588 753.00 | 1 588 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -251 483.00 | -32 181.00 | | -251 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 260.00 | -219 302.00 | | -174 260.00 |
DL TOTAL (I) | -425 741.00 | -251 482.00 | | -425 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 32.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 633.00 | 96 982.00 | | 122 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | 108 049.00 | | 207 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 411.00 | 42 585.00 | | 346 411.00 |
EA Autres dettes | 1 219 358.00 | 1 463 339.00 | | 1 219 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 390.00 | 97 697.00 | | 118 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 494.00 | 1 808 684.00 | | 2 014 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 753.00 | 1 557 202.00 | | 1 588 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 116.00 | 6 410.00 | 728 527.00 | 722 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 116.00 | 6 410.00 | 728 527.00 | 722 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 934.00 | | | 1 010 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 934.00 | | | 1 010 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 934.00 | | | 1 010 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 679.00 | | | 1 011 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 925.00 | 179 737.00 | | 1 740 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 184.00 | 399 039.00 | | 1 915 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 260.00 | -219 302.00 | | -174 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 237.00 | | 14 347.00 | 1 125 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139 584.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 237.00 | | 14 347.00 | 1 125 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278.00 | 89 227.00 | 132 505.00 | 43 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 278.00 | 89 227.00 | 132 505.00 | 43 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 358.00 | 1 219 358.00 | | 1 219 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
UX Autres créances clients | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VB T. V. A. | 367 505.00 | 367 505.00 | | 367 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VP Divers | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 545.00 | 928 545.00 | | 928 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 658.00 | 132 658.00 | | 132 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 451.00 | 1 595 451.00 | | 1 595 451.00 |
VW T.V.A. | 288 024.00 | 288 024.00 | | 288 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 494.00 | 1 891 862.00 | | 2 014 494.00 |