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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 885.00 | 69 546.00 | 31 339.00 | 100 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 879.00 | 108 135.00 | 147 744.00 | 255 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 192.00 | 177 682.00 | 185 511.00 | 363 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 335.00 | 14 425.00 | 355 910.00 | 370 335.00 |
BZ Autres créances | 461 066.00 | | 461 066.00 | 461 066.00 |
CF Disponibilités | 340 712.00 | | 340 712.00 | 340 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 761.00 | 14 425.00 | 1 161 335.00 | 1 175 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 953.00 | 192 107.00 | 1 346 846.00 | 1 538 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 359.00 | | | 361 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 745 636.00 | 745 636.00 | | 745 636.00 |
DG Autres réserves | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 407.00 | 83 214.00 | | 80 407.00 |
DL TOTAL (I) | 920 257.00 | 839 850.00 | | 920 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 328.00 | 42 212.00 | | 73 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 772.00 | 113 938.00 | | 92 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 878.00 | 131 985.00 | | 228 878.00 |
EA Autres dettes | 31 612.00 | 16 121.00 | | 31 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 589.00 | 304 257.00 | | 426 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 846.00 | 1 144 107.00 | | 1 346 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 666.00 | 297 112.00 | | 392 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 596.00 | 32 520.00 | | 24 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 800.00 | | 1 307 800.00 | 1 307 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 800.00 | | 1 307 800.00 | 1 307 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 182 645.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 182 645.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 2 357.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 176.00 | 161 542.00 | | 37 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 452.00 | 163 899.00 | | 38 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 18 746.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 524.00 | 29 759.00 | | 32 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 629.00 | 1 201 987.00 | | 1 357 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 222.00 | 1 118 773.00 | | 1 277 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 407.00 | 83 214.00 | | 80 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 393.00 | | 113 916.00 | 311 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 116.00 | 363 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 116.00 | 356 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 965.00 | | 113 916.00 | 304 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 226.00 | 66 396.00 | 24 940.00 | 136 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 226.00 | 66 396.00 | 24 940.00 | 136 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 320.00 | 3 105.00 | | 11 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 320.00 | 3 105.00 | | 11 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 320.00 | 3 105.00 | | 11 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 351 095.00 | 351 095.00 | | 351 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VB T. V. A. | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VC Groupe et associés | 417 443.00 | 56 084.00 | 361 359.00 | 417 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 731.00 | 14 809.00 | 33 922.00 | 48 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 477.00 | 470 690.00 | 367 787.00 | 838 477.00 |
VW T.V.A. | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 589.00 | 392 666.00 | 33 922.00 | 426 589.00 |