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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 600.00 | 9 488.00 | 25 112.00 | 34 600.00 |
AP Constructions | 305 671.00 | 185 757.00 | 119 913.00 | 305 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 686.00 | 279 457.00 | 38 229.00 | 317 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 073.00 | 34 516.00 | 83 556.00 | 118 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 317.00 | 509 218.00 | 318 099.00 | 827 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
CF Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 332.00 | | 42 332.00 | 42 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 753.00 | | 210 753.00 | 210 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 070.00 | 509 218.00 | 528 852.00 | 1 038 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 997.00 | -181 337.00 | | -180 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 152.00 | 340.00 | | -166 152.00 |
DL TOTAL (I) | -107 149.00 | 59 003.00 | | -107 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 464.00 | 202 057.00 | | 96 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 375.00 | 57.00 | | 341 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 87 875.00 | | 163 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | 41 624.00 | | 24 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EA Autres dettes | | 39 901.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 001.00 | 371 515.00 | | 636 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 852.00 | 430 518.00 | | 528 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 517 838.00 | | 517 838.00 | 517 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 435.00 | | 518 435.00 | 518 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 123.00 | |
GE Autres charges | | | 29 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 555.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 555.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -555.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 715.00 | 687 581.00 | | 519 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 867.00 | 687 242.00 | | 685 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 152.00 | 340.00 | | -166 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 598.00 | | 50 720.00 | 776 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 705.00 | | 50 720.00 | 694 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 095.00 | 88 123.00 | | 421 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 1 576.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 183.00 | 86 548.00 | | 413 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 667.00 | 163 667.00 | | 163 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VC Groupe et associés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VI Groupe et associés | 341 375.00 | 341 375.00 | | 341 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 209.00 | 142 916.00 | 47 293.00 | 190 209.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 001.00 | 636 001.00 | | 636 001.00 |