| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 1 280.00 | 7 500.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 807.00 | 592 422.00 | 161 385.00 | 753 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 393.00 | 1 077 964.00 | 1 267 429.00 | 2 345 393.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 557.00 | 1 671 666.00 | 1 477 891.00 | 3 149 557.00 |
BT Marchandises | 125 513.00 | | 125 513.00 | 125 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
BZ Autres créances | 123 770.00 | | 123 770.00 | 123 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
CF Disponibilités | 744 864.00 | | 744 864.00 | 744 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 476.00 | | 1 223 476.00 | 1 223 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 034.00 | 1 671 666.00 | 2 701 367.00 | 4 373 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
DG Autres réserves | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
DH Report à nouveau | -350 798.00 | -194 678.00 | | -350 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 921.00 | -156 120.00 | | 106 921.00 |
DL TOTAL (I) | 965 401.00 | 858 481.00 | | 965 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 451.00 | 1 190 897.00 | | 1 061 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 317.00 | 396 482.00 | | 352 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 951.00 | 231 060.00 | | 320 951.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 9 261.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 966.00 | 1 827 700.00 | | 1 735 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 367.00 | 2 686 181.00 | | 2 701 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 661 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 678 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 8 600.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 35 244.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | -26 644.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 815.00 | 2 830 317.00 | | 4 169 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 893.00 | 2 986 438.00 | | 4 062 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 921.00 | -156 120.00 | | 106 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 398.00 | | 317 243.00 | 2 834 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 3 149 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 3 115 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 708.00 | | 317 243.00 | 2 800 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 474.00 | 265 046.00 | 1 853.00 | 1 408 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 194.00 | 265 046.00 | 1 853.00 | 1 407 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 317.00 | 352 317.00 | | 352 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 951.00 | 285 951.00 | | 285 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 451.00 | 40.00 | 1 061 411.00 | 1 061 451.00 |
VI Groupe et associés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 355.00 | | | 129 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 230.00 | 198 180.00 | 24 050.00 | 222 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 966.00 | 674 555.00 | 1 061 411.00 | 1 735 966.00 |