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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BZ Autres créances | 75 502.00 | | 75 502.00 | 75 502.00 |
CF Disponibilités | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 417.00 | | 239 417.00 | 239 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 417.00 | | 1 339 417.00 | 1 339 417.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 810.00 | 34 291.00 | | 160 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 601.00 | 1 134 291.00 | | 1 262 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | 81 902.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 10 344.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | 33 679.00 | | 53 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 816.00 | 125 926.00 | | 76 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 417.00 | 1 260 216.00 | | 1 339 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 816.00 | 125 926.00 | | 76 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 302.00 | 203 302.00 | | 203 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |