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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437.00 | 280.00 | 3 157.00 | 3 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687.00 | 280.00 | 3 407.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 723.00 | | 87 723.00 | 87 723.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 849.00 | 280.00 | 109 569.00 | 109 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 769.00 | 2 807.00 | | 12 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 707.00 | 9 962.00 | | 18 707.00 |
DL TOTAL (I) | 36 977.00 | 18 269.00 | | 36 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 8 676.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 249.00 | 5 873.00 | | 30 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 673.00 | 33 397.00 | | 38 673.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 592.00 | 47 946.00 | | 72 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 569.00 | 66 215.00 | | 109 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 745.00 | 72 592.00 | | 51 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 075.00 | 1 896.00 | 218 971.00 | 217 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 075.00 | 1 896.00 | 218 971.00 | 217 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 115.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 115.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -115.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 972.00 | 143 029.00 | | 218 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 265.00 | 133 067.00 | | 200 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 707.00 | 9 962.00 | | 18 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460.00 | | 1 500.00 | 3 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 3 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 3 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | | 1 250.00 | 3 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 268.00 | 1 272.00 | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 268.00 | 1 272.00 | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 382.00 | 96 132.00 | 250.00 | 96 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |