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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 79 780.00 | 30 219.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 272.00 | 11 131.00 | 6 141.00 | 17 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 900.00 | 92 141.00 | 357 759.00 | 449 900.00 |
BT Marchandises | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 374.00 | 92 141.00 | 524 233.00 | 616 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 535.00 | 259 135.00 | | 328 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 505.00 | 69 400.00 | | 50 505.00 |
DL TOTAL (I) | 384 541.00 | 334 035.00 | | 384 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 165.00 | 68 192.00 | | 39 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 1 135.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 22 262.00 | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 008.00 | 58 874.00 | | 72 008.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 692.00 | 150 465.00 | | 139 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 233.00 | 484 500.00 | | 524 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 166.00 | 9 775.00 | 29 391.00 | 39 166.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 360.00 | 94 298.00 | 1 067.00 | 95 360.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 692.00 | 110 301.00 | 29 391.00 | 139 692.00 |