| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 522.00 | 1 111.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633.00 | 1 522.00 | 1 111.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 251.00 | 3 333.00 | 14 918.00 | 18 251.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 445.00 | 3 333.00 | 391 112.00 | 394 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 079.00 | 4 855.00 | 392 223.00 | 397 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 983.00 | 17 877.00 | | 17 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 644.00 | 107.00 | | 45 644.00 |
DL TOTAL (I) | 69 128.00 | 23 483.00 | | 69 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 8 290.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 820.00 | 99 568.00 | | 154 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 45 029.00 | | 12 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 12 134.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | 145 515.00 | 74 990.00 | | 145 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 095.00 | 240 011.00 | | 323 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 223.00 | 263 495.00 | | 392 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 305.00 | 236 943.00 | | 321 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 474.00 | | 1 175 474.00 | 1 175 474.00 |
FG Production vendue services | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 566.00 | | 1 178 566.00 | 1 178 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 718.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 1 718.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -218.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 797.00 | 786 344.00 | | 1 185 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 153.00 | 786 238.00 | | 1 140 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 644.00 | 107.00 | | 45 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 820.00 | 154 820.00 | | 154 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
UX Autres créances clients | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VP Divers | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 272.00 | 26 272.00 | 4 000.00 | 30 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 305.00 | 321 305.00 | | 321 305.00 |