| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 783.00 | 1 867.00 | 76 916.00 | 78 783.00 |
BZ Autres créances | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 318.00 | 1 867.00 | 233 451.00 | 235 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 318.00 | 1 867.00 | 233 451.00 | 235 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -227 099.00 | -253 301.00 | | -227 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 614.00 | 26 202.00 | | 113 614.00 |
DL TOTAL (I) | -113 483.00 | -227 098.00 | | -113 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 915.00 | 51 058.00 | | 32 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 586.00 | 51 184.00 | | 59 586.00 |
EA Autres dettes | 232 339.00 | 333 433.00 | | 232 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 095.00 | 18 255.00 | | 22 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 935.00 | 453 930.00 | | 346 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 451.00 | 226 831.00 | | 233 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 935.00 | 453 930.00 | | 346 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 659.00 | | 717 659.00 | 717 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 659.00 | | 717 659.00 | 717 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 420.00 | 572 930.00 | | 713 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 805.00 | 546 728.00 | | 599 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 614.00 | 26 202.00 | | 113 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 339.00 | 232 339.00 | | 232 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UX Autres créances clients | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 498.00 | 146 498.00 | | 146 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 691.00 | 232 691.00 | | 232 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 935.00 | 346 935.00 | | 346 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 915.00 | 20 369.00 | | 21 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 300.00 | | |
ST Autres comptes | 55 835.00 | 61 787.00 | | 55 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 391.00 | 180 607.00 | | 187 391.00 |
YT Sous‐traitance | 41 732.00 | 41 203.00 | | 41 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 704.00 | 9 056.00 | | 6 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 917.00 | 7 480.00 | | 8 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 833.00 | 27 849.00 | | 30 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 662.00 | 292 953.00 | | 291 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |