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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 5 254.00 | 4 946.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 319.00 | 5 263.00 | 77 056.00 | 82 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 736.00 | | 78 736.00 | 78 736.00 |
BZ Autres créances | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CF Disponibilités | 184 232.00 | | 184 232.00 | 184 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 930.00 | | 380 930.00 | 380 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 249.00 | 5 263.00 | 457 986.00 | 463 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -82 353.00 | -68 905.00 | | -82 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 277.00 | -13 448.00 | | 99 277.00 |
DL TOTAL (I) | 16 925.00 | -82 352.00 | | 16 925.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 281.00 | 45 560.00 | | 81 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 421.00 | 65 627.00 | | 78 421.00 |
EA Autres dettes | 253 955.00 | 217 475.00 | | 253 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 405.00 | 1 105.00 | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 061.00 | 329 766.00 | | 437 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 986.00 | 247 413.00 | | 457 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 061.00 | 329 766.00 | | 437 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 758.00 | | 651 758.00 | 651 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 758.00 | | 651 758.00 | 651 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 52.00 | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 52.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 324.00 | -52.00 | | -5 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 137.00 | 463 091.00 | | 653 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 860.00 | 476 540.00 | | 553 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 276.00 | -13 448.00 | | 99 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 2 043.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 2 043.00 | | 3 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 955.00 | 253 955.00 | | 253 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 802.00 | 196 802.00 | | 196 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 061.00 | 437 061.00 | | 437 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 776.00 | 21 217.00 | | 23 776.00 |
ST Autres comptes | 64 693.00 | 54 926.00 | | 64 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 772.00 | 106 192.00 | | 109 772.00 |
YT Sous‐traitance | 40 009.00 | 44 106.00 | | 40 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 910.00 | 2 290.00 | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 415.00 | 8 396.00 | | 5 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 191.00 | 29 614.00 | | 29 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 385.00 | 207 515.00 | | 216 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |