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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 81.00 | 1 419.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 28.00 | 2 472.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 352.00 | 540.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | 352.00 | 540.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 124.00 | 352.00 | 41 772.00 | 42 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DH Report à nouveau | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DL TOTAL (I) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892.00 | | | 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 1 636.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 1 555.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 306.00 | 16 324.00 | 85 913.00 | 117 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |