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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
072 Créances – Autres | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
084 Disponibilités | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
110 Total général Actif | 145 198.00 | | 145 198.00 | 145 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 32.00 | 2 638.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670.00 | 32.00 | 2 638.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CF Disponibilités | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 299.00 | 32.00 | 62 267.00 | 62 299.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
242 Autres charges externes. | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
252 Charges sociales | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
280 Produits financiers | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | 6 276.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 17 533.00 | 14 276.00 | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 17 296.00 | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 4 907.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 734.00 | 130 922.00 | | 44 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 267.00 | 145 199.00 | | 62 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 195 955.00 | | 195 955.00 | 195 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 955.00 | | 195 955.00 | 195 955.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 3 138.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 257.00 | 260 656.00 | | 196 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 999.00 | 254 380.00 | | 192 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 257.00 | 6 276.00 | | 3 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |