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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 946.00 | 79 194.00 | 42 752.00 | 121 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 456.00 | 98 965.00 | 49 491.00 | 148 456.00 |
BT Marchandises | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 453.00 | 55 088.00 | 802 364.00 | 857 453.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 492 682.00 | | 492 682.00 | 492 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 999.00 | 55 088.00 | 1 638 910.00 | 1 693 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 455.00 | 154 053.00 | 1 688 401.00 | 1 842 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 496 434.00 | | | 496 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 456.00 | | | 427 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 890.00 | | | 1 253 890.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 208.00 | | | 215 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 511.00 | | | 421 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 401.00 | | | 1 688 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 511.00 | | | 421 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 713.00 | | 11 063.00 | 140 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 148 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 121 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 204.00 | | 11 063.00 | 114 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 894.00 | 20 391.00 | 3 320.00 | 81 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 123.00 | 20 391.00 | 3 320.00 | 62 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UX Autres créances clients | 770 093.00 | 770 093.00 | | 770 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
VB T. V. A. | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VP Divers | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 116.00 | 974 116.00 | | 974 116.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 511.00 | 421 511.00 | | 421 511.00 |