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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
084 Disponibilités | 238 751.00 | | 238 751.00 | 238 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 677.00 | | 242 677.00 | 242 677.00 |
110 Total général Actif | 368 677.00 | | 368 677.00 | 368 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 507 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 422.00 | 289 555.00 | | 218 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 83 956.00 | | |
230 Autres produits | 14 212.00 | 13.00 | | 14 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 634.00 | 373 524.00 | | 232 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 533.00 | 97 546.00 | | 68 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 288.00 | 727.00 | | 9 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 731.00 | 62.00 | | 1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 42 639.00 | 55 744.00 | | 42 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 17 546.00 | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 291.00 | 167 964.00 | | 138 291.00 |
252 Charges sociales | 14 084.00 | 36 169.00 | | 14 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 733.00 | 16 111.00 | | 6 733.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 322.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 181.00 | 392 190.00 | | 284 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 547.00 | -18 666.00 | | -51 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 507 000.00 | 5 496.00 | | 507 000.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 871.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196 472.00 | 8 103.00 | | 196 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258 307.00 | -22 144.00 | | 258 307.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |