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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 405.00 | 5 734.00 | 7 670.00 | 13 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 609.00 | 50 447.00 | 28 162.00 | 78 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 375.00 | 23 552.00 | 11 823.00 | 35 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 373.00 | 2 776.00 | 596.00 | 3 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 051.00 | 82 511.00 | 54 539.00 | 137 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 639.00 | | 498 639.00 | 498 639.00 |
BZ Autres créances | 397 153.00 | | 397 153.00 | 397 153.00 |
CF Disponibilités | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 937.00 | | 950 937.00 | 950 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 988.00 | 82 511.00 | 1 005 477.00 | 1 087 988.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -84 180.00 | | | -84 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | -82 724.00 | | | -82 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 375.00 | | | 679 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 201.00 | | | 1 088 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 477.00 | | | 1 005 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 201.00 | | | 1 088 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
FG Production vendue services | 1 076 535.00 | 20 000.00 | 1 096 535.00 | 1 076 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 707.00 | 20 000.00 | 1 343 707.00 | 1 323 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 854.00 | | | 1 365 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 357.00 | | | 1 368 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 919.00 | | | 78 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 366.00 | 25 681.00 | 535.00 | 57 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053.00 | 2 681.00 | | 3 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 557.00 | 15 200.00 | 309.00 | 35 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 7 800.00 | 226.00 | 18 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768.00 | 50.00 | 159.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | 50.00 | 159.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 376.00 | 679 376.00 | | 679 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 408.00 | 168 408.00 | | 168 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 498 639.00 | | | 498 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VP Divers | 397 154.00 | | | 397 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 758.00 | 907 181.00 | 2 577.00 | 909 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 202.00 | 1 088 202.00 | | 1 088 202.00 |