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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 134.00 | 64 368.00 | 36 767.00 | 101 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 525.00 | 112 387.00 | 107 138.00 | 219 525.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 189.00 | 176 754.00 | 153 435.00 | 330 189.00 |
BT Marchandises | 849 490.00 | 36 761.00 | 812 729.00 | 849 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 381.00 | 41 541.00 | 149 840.00 | 191 381.00 |
BZ Autres créances | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 444.00 | 78 302.00 | 1 026 141.00 | 1 104 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 633.00 | 255 057.00 | 1 179 576.00 | 1 434 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 368.00 | 212 230.00 | | 233 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 199.00 | 21 139.00 | | -81 199.00 |
DL TOTAL (I) | 160 969.00 | 242 168.00 | | 160 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 918.00 | 648 091.00 | | 649 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 784.00 | 9 145.00 | | 30 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 656.00 | 461 579.00 | | 300 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 498.00 | 43 657.00 | | 36 498.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 29 804.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 607.00 | 1 192 275.00 | | 1 018 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 576.00 | 1 434 444.00 | | 1 179 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 192.00 | 1 141 591.00 | | 803 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399 233.00 | 548 283.00 | | 399 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 879.00 | 150 900.00 | 1 319 779.00 | 1 168 879.00 |
FG Production vendue services | 188 456.00 | | 188 456.00 | 188 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 335.00 | 150 900.00 | 1 508 235.00 | 1 357 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 680.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 47 000.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 10 655.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | 24 755.00 | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 22 245.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 268.00 | 2 184 963.00 | | 1 531 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 467.00 | 2 163 824.00 | | 1 612 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 199.00 | 21 139.00 | | -81 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 441.00 | 20 673.00 | | 24 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 802.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 513.00 | 28 409.00 | 168.00 | 148 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 513.00 | 28 409.00 | 168.00 | 148 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 977.00 | 11 785.00 | 19 459.00 | 85 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 977.00 | 11 785.00 | 19 459.00 | 85 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 656.00 | 300 656.00 | | 300 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 918.00 | 434 503.00 | 215 415.00 | 649 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 141.00 | 1 026 141.00 | | 1 026 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 171.00 | 1 026 141.00 | 8 030.00 | 1 034 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 607.00 | 803 193.00 | 215 415.00 | 1 018 607.00 |