| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 95 451.00 | 15 596.00 | 79 854.00 | 95 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 817.00 | 530.00 | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 957.00 | 95 279.00 | 141 678.00 | 236 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 050.00 | 111 693.00 | 348 357.00 | 460 050.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 025.00 | 111 693.00 | 365 333.00 | 477 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 363.00 | -140 798.00 | | -142 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 786.00 | -1 565.00 | | 137 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 423.00 | -122 363.00 | | 15 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 486 646.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 642.00 | 26 834.00 | | 21 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | 5 773.00 | | 5 896.00 |
EA Autres dettes | 318 371.00 | 1 515.00 | | 318 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 910.00 | 520 768.00 | | 349 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 333.00 | 398 405.00 | | 365 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 546.00 | 147 784.00 | | 315 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 759.00 | 149 349.00 | | 177 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 786.00 | -1 565.00 | | 137 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 106.00 | | 3 944.00 | 456 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 948.00 | | 3 807.00 | 329 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 137.00 | 6 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 015.00 | 29 678.00 | 111 693.00 | 82 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 015.00 | 29 678.00 | 111 693.00 | 82 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 371.00 | 318 371.00 | | 318 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 392.00 | 9 097.00 | 6 295.00 | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 910.00 | 349 910.00 | | 349 910.00 |