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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 234.00 | | 546 234.00 | 546 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 784.00 | | 1 146 784.00 | 1 146 784.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 368.00 | | 1 168 368.00 | 1 168 368.00 |
CU Autres participations | 600 550.00 | | 600 550.00 | 600 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 860.00 | 38 259.00 | | 39 860.00 |
DH Report à nouveau | 187 905.00 | 192 483.00 | | 187 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | 32 023.00 | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 811 646.00 | 862 765.00 | | 811 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 365.00 | 225 088.00 | | 331 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 6 697.00 | | 4 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | 4 248.00 | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 17 143.00 | | 13 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 721.00 | 253 176.00 | | 356 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 368.00 | 1 115 941.00 | | 1 168 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357.00 | 24 596.00 | | 25 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 415.00 | 78 345.00 | | 38 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 534.00 | 46 322.00 | | 54 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 119.00 | 32 023.00 | | -16 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 990.00 | | 64 794.00 | 1 081 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 990.00 | | 64 794.00 | 1 081 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 247.00 | | 311 247.00 | 311 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 234.00 | | 546 234.00 | 546 234.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 355.00 | 1 121.00 | 546 234.00 | 547 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 721.00 | 25 357.00 | 331 364.00 | 356 721.00 |