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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 2 193.00 | 1 423.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 129.00 | 88 689.00 | 82 440.00 | 171 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 825.00 | 82 826.00 | 210 999.00 | 293 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 401.00 | 173 709.00 | 388 692.00 | 562 401.00 |
BT Marchandises | 288 731.00 | | 288 731.00 | 288 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 169.00 | 290.00 | 58 879.00 | 59 169.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 456.00 | 290.00 | 457 166.00 | 457 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 857.00 | 173 999.00 | 845 858.00 | 1 019 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 166.00 | 97 195.00 | | 154 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 474.00 | 56 971.00 | | 39 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 076.00 | 18 990.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 223 716.00 | 184 156.00 | | 223 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 486.00 | 252 981.00 | | 262 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 289.00 | 16 123.00 | | 13 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 899.00 | 49 637.00 | | 162 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 218 328.00 | | 156 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 876.00 | 37 312.00 | | 25 876.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 503.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 142.00 | 575 883.00 | | 622 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 858.00 | 760 039.00 | | 845 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 988.00 | | 489 988.00 | 489 988.00 |
FG Production vendue services | 1 695 428.00 | | 1 695 428.00 | 1 695 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 416.00 | | 2 185 416.00 | 2 185 416.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 914.00 | 22 527.00 | | 4 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981.00 | 22 527.00 | | 9 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 027.00 | 21 224.00 | | 14 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | 7 739.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 423.00 | 28 963.00 | | 17 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | -6 437.00 | | -7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 594.00 | 15 699.00 | | 10 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 852.00 | 1 553 579.00 | | 2 202 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 378.00 | 1 496 608.00 | | 2 163 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 474.00 | 56 971.00 | | 39 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 678.00 | 37 393.00 | | 41 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 511.00 | 71 752.00 | 58 554.00 | 160 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 674.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 992.00 | 71 077.00 | 58 554.00 | 158 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 486.00 | 93 321.00 | 125 180.00 | 262 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 419.00 | 97 119.00 | 7 300.00 | 104 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 244.00 | 290 079.00 | 125 180.00 | 459 244.00 |