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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 91.00 | 2 928.00 | 3 019.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 2 831.00 | 8 469.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 109.00 | 14 218.00 | 39 891.00 | 54 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 404.00 | 18 116.00 | 61 288.00 | 79 404.00 |
BP En cours de production de services | 223 840.00 | | 223 840.00 | 223 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 567.00 | | 606 567.00 | 606 567.00 |
BZ Autres créances | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
CF Disponibilités | 227 425.00 | | 227 425.00 | 227 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 779.00 | | 1 120 779.00 | 1 120 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 183.00 | 18 116.00 | 1 182 067.00 | 1 200 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850.00 | 3 350.00 | | 6 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DH Report à nouveau | -134 315.00 | | | -134 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 058.00 | -134 315.00 | | 131 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 863.00 | -125 695.00 | | 8 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 430.00 | 104 906.00 | | 103 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 179.00 | 195 374.00 | | 247 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 245.00 | 395 019.00 | | 722 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 204.00 | 795 649.00 | | 1 173 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 067.00 | 669 955.00 | | 1 182 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 301.00 | 795 299.00 | | 1 087 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 285.00 | | 2 013 285.00 | 2 013 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 285.00 | | 2 013 285.00 | 2 013 285.00 |
FM Production stockée | | | 131 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 785.00 | 5 533.00 | | 27 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 555.00 | 3 854.00 | | 7 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | 3 854.00 | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 604.00 | -3 854.00 | | 10 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 487.00 | 997 097.00 | | 2 200 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 429.00 | 1 131 412.00 | | 2 069 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 058.00 | -134 315.00 | | 131 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 724.00 | | 66 399.00 | 49 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 719.00 | 79 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 720.00 | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 66 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | 36 719.00 | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 704.00 | | 29 680.00 | 39 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 13 309.00 | | 4 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 71.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 13 239.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 179.00 | 247 179.00 | | 247 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 903.00 | 98 903.00 | | 98 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 862.00 | 469 862.00 | | 469 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 606 567.00 | 606 567.00 | | 606 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 447.00 | 85 553.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 430.00 | 668 430.00 | | 668 430.00 |
VW T.V.A. | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 854.00 | 1 087 301.00 | 85 553.00 | 1 172 854.00 |