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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 084.00 | 28 722.00 | 6 362.00 | 35 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 556.00 | 3 051.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 453.00 | 385 963.00 | 329 491.00 | 715 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 324.00 | 415 241.00 | 366 083.00 | 781 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BZ Autres créances | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 579.00 | 415 241.00 | 536 338.00 | 951 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 103.00 | -591 893.00 | | -480 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 448.00 | 111 791.00 | | 103 448.00 |
DL TOTAL (I) | -76 654.00 | -180 103.00 | | -76 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 774.00 | 168 321.00 | | 115 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 703.00 | 344 084.00 | | 267 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 370.00 | 246 529.00 | | 108 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 205.00 | 127 634.00 | | 116 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 827.00 | | |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 5 161.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 992.00 | 892 556.00 | | 612 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 338.00 | 712 454.00 | | 536 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 121.00 | | 16 203.00 | 765 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 948.00 | | 16 113.00 | 702 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 090.00 | | 90.00 | 27 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 638.00 | 79 603.00 | | 335 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 406.00 | 6 316.00 | | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 232.00 | 73 287.00 | | 313 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
UX Autres créances clients | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 774.00 | 53 509.00 | 62 265.00 | 115 774.00 |
VI Groupe et associés | 267 703.00 | 267 703.00 | | 267 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 706.00 | 119 526.00 | 27 180.00 | 146 706.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 992.00 | 550 728.00 | 62 265.00 | 612 992.00 |