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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 076.00 | 78 169.00 | 136 907.00 | 215 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 998.00 | 44 051.00 | 283 946.00 | 327 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 613.00 | 122 221.00 | 477 391.00 | 599 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785 998.00 | | 15 785 998.00 | 15 785 998.00 |
BZ Autres créances | 442 587.00 | | 442 587.00 | 442 587.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 337 757.00 | | 16 337 757.00 | 16 337 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 937 370.00 | 122 221.00 | 16 815 149.00 | 16 937 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
DG Autres réserves | 437 810.00 | 2 220.00 | | 437 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 213.00 | 435 590.00 | | 450 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 752.00 | 555 538.00 | | 1 005 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 25 447.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 684.00 | 1 251 209.00 | | 1 463 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389 193.00 | 3 157 628.00 | | 4 389 193.00 |
EA Autres dettes | 9 955 891.00 | 7 123 435.00 | | 9 955 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 809 397.00 | 11 557 721.00 | | 15 809 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 815 149.00 | 12 161 260.00 | | 16 815 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 809 397.00 | 11 557 721.00 | | 15 809 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 726 831.00 | | 12 726 831.00 | 12 726 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 831.00 | | 12 726 831.00 | 12 726 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 277 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 763 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 915.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 373 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 261 247.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | 4 800.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 4 800.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | -43 200.00 | | 48 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 679.00 | 112 776.00 | | 211 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 356.00 | 135 527.00 | | 252 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 330 587.00 | 10 746 218.00 | | 14 330 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 374.00 | 10 310 628.00 | | 13 880 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 213.00 | 435 590.00 | | 450 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 604.00 | | 393 764.00 | 232 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 755.00 | 599 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 215 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 540.00 | 372 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 254.00 | | 111 038.00 | 104 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 730.00 | | 282 726.00 | 116 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |