| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 680 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 833 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 383.00 | 5 617.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 124.00 | 84 451.00 | 175 673.00 | 260 124.00 |
AX Avances et acomptes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 064.00 | | 1 346 064.00 | 1 346 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696 158.00 | 1 681 238.00 | 5 014 920.00 | 6 696 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 364.00 | 217 653.00 | 2 914 711.00 | 3 132 364.00 |
BZ Autres créances | 612 900.00 | | 612 900.00 | 612 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 099.00 | 5 938.00 | 632 161.00 | 638 099.00 |
CF Disponibilités | 4 258 669.00 | | 4 258 669.00 | 4 258 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 610.00 | | 316 610.00 | 316 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 958 643.00 | 223 591.00 | 8 735 052.00 | 8 958 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 654 801.00 | 1 904 829.00 | 13 749 972.00 | 15 654 801.00 |
CU Autres participations | 4 914 739.00 | 1 592 403.00 | 3 322 336.00 | 4 914 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DG Autres réserves | 4 273 000.00 | 3 235 000.00 | | 4 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 614 914.00 | 2 143 015.00 | | 3 614 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609 707.00 | 3 702 039.00 | | 4 609 707.00 |
DK Provisions réglementées | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
DL TOTAL (I) | 11 859 171.00 | 9 479 604.00 | | 11 859 171.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 287 962.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 287 962.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 153.00 | 23 719.00 | | 438 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 013.00 | 252 765.00 | | 433 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 008.00 | 418 165.00 | | 985 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 64 037.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 208.00 | 759 685.00 | | 1 860 208.00 |
ED (V) | 593.00 | | | 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 972.00 | 10 527 251.00 | | 13 749 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 153.00 | | | 438 153.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 258 000.00 | 3 299 000.00 | | 10 258 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 151 000.00 | 1 758 000.00 | | 2 151 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 151 000.00 | 1 758 000.00 | | 2 151 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 326 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 708 383.00 | | 4 708 383.00 | 4 708 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 383.00 | | 4 708 383.00 | 4 708 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 074 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 612 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 124 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -12 761.00 | 113 787.00 | | -12 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -12 588.00 | 113 787.00 | | -12 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 588.00 | 100 866.00 | | -12 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 697.00 | 2 193.00 | | 55 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 416.00 | 127 091.00 | | 446 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 010.00 | 7 099 007.00 | | 8 599 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 303.00 | 3 396 968.00 | | 3 989 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609 707.00 | 3 702 039.00 | | 4 609 707.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 207 000.00 | 165 000.00 | | 207 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 337 000.00 | 3 982 000.00 | | 10 337 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 544 000.00 | 4 147 000.00 | | 10 544 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 286 000.00 | 848 000.00 | | 286 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 258 000.00 | 3 299 000.00 | | 10 258 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 504 434.00 | | 326 112.00 | 6 504 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 388.00 | | 6 696 158.00 | 134 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 388.00 | | 269 104.00 | 134 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 024.00 | | 259 468.00 | 144 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350 410.00 | | 66 644.00 | 6 350 410.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 860.00 | 18 974.00 | | 69 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 2 000.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 476.00 | 16 974.00 | | 67 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 962.00 | | 257 962.00 | 287 962.00 |
6T Sur comptes clients | 15 871.00 | 201 782.00 | | 15 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 841.00 | 334 153.00 | | 1 481 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 352.00 | 334 153.00 | 257 962.00 | 1 807 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 013.00 | 433 013.00 | | 433 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 346 064.00 | | 1 346 064.00 | 1 346 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 364.00 | 3 132 364.00 | | 3 132 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VB T. V. A. | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VC Groupe et associés | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VI Groupe et associés | 414 434.00 | 414 434.00 | | 414 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 101.00 | 316 101.00 | | 316 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 610.00 | 316 610.00 | | 316 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 189.00 | 4 061 875.00 | 1 502 314.00 | 5 564 189.00 |
VW T.V.A. | 680 971.00 | 680 971.00 | | 680 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 208.00 | 1 836 490.00 | 23 719.00 | 1 860 208.00 |