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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 119.00 | 21 282.00 | 836.00 | 22 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 556.00 | 21 282.00 | 1 146 274.00 | 1 167 556.00 |
BT Marchandises | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 955.00 | | 73 955.00 | 73 955.00 |
BZ Autres créances | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CF Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 584.00 | | 297 584.00 | 297 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 141.00 | 21 282.00 | 1 443 858.00 | 1 465 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 927.00 | 233 943.00 | | 343 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 370.00 | 109 983.00 | | 100 370.00 |
DL TOTAL (I) | 554 298.00 | 453 927.00 | | 554 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 874.00 | 552 623.00 | | 494 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 548.00 | 217 685.00 | | 216 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 644.00 | 125 898.00 | | 112 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 493.00 | 50 538.00 | | 65 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 560.00 | 946 746.00 | | 889 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 858.00 | 1 400 673.00 | | 1 443 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 875.00 | 85 791.00 | 364 954.00 | 494 875.00 |
VI Groupe et associés | 216 549.00 | 216 549.00 | | 216 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 827.00 | 166 827.00 | | 166 827.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 561.00 | 480 477.00 | 364 954.00 | 889 561.00 |