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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 3 917.00 | 10 243.00 | 14 160.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 7 511.00 | 67 489.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | 39 983.00 | 13 072.00 | 53 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 926.00 | 54 411.00 | 124 514.00 | 178 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 975.00 | 146 232.00 | 1 170 743.00 | 1 316 975.00 |
BZ Autres créances | 237 882.00 | | 237 882.00 | 237 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CF Disponibilités | 1 009 146.00 | | 1 009 146.00 | 1 009 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 408.00 | 146 232.00 | 2 512 175.00 | 2 658 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 333.00 | 200 643.00 | 2 636 690.00 | 2 837 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 138.00 | 311 066.00 | | 530 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 657.00 | 233 472.00 | | 285 657.00 |
DL TOTAL (I) | 980 795.00 | 695 138.00 | | 980 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 111.00 | 9 480.00 | | 267 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 5 802.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 653.00 | 174 061.00 | | 507 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 158.00 | 330 522.00 | | 416 158.00 |
EA Autres dettes | 96 074.00 | 36 962.00 | | 96 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 821.00 | | | 365 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 895.00 | 556 827.00 | | 1 655 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 690.00 | 1 251 965.00 | | 2 636 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 895.00 | 556 827.00 | | 1 655 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 217.00 | | 120 125.00 | 65 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 178 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 56 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 86 280.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 737.00 | | 8 735.00 | 53 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 25 110.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 373.00 | 16 735.00 | 6 417.00 | 40 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 8 548.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 8 187.00 | 6 417.00 | 37 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 653.00 | 507 653.00 | | 507 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 783.00 | 143 783.00 | | 143 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 821.00 | 365 821.00 | | 365 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 033.00 | 1 152 033.00 | | 1 152 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 942.00 | 164 942.00 | | 164 942.00 |
VB T. V. A. | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
VC Groupe et associés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 332.00 | 1 591 332.00 | | 1 591 332.00 |
VW T.V.A. | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 895.00 | 1 405 895.00 | | 1 405 895.00 |