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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 1 630.00 | 2 050.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515.00 | 2 465.00 | 2 050.00 | 4 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 737.00 | 2 119.00 | 51 619.00 | 53 737.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 389.00 | 2 119.00 | 90 270.00 | 92 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 904.00 | 4 583.00 | 92 321.00 | 96 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 403.00 | | 1 051.00 |
DG Autres réserves | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 191.00 | 7 649.00 | | 13 191.00 |
DL TOTAL (I) | 19 477.00 | 13 286.00 | | 19 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 666.00 | 4 706.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 36 041.00 | | 43 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | 6 948.00 | | 11 571.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 166.00 | 4 951.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 844.00 | 57 169.00 | | 72 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 321.00 | 70 454.00 | | 92 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 844.00 | 57 169.00 | | 72 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729.00 | 736.00 | | 1 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 736.00 | | 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |