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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 136.00 | 114 016.00 | 181 120.00 | 295 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 976.00 | 13 838.00 | 2 138.00 | 15 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 112.00 | 127 854.00 | 183 258.00 | 311 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
072 Créances – Autres | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
084 Disponibilités | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 190.00 | | 222 190.00 | 222 190.00 |
110 Total général Actif | 533 303.00 | 127 854.00 | 405 448.00 | 533 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 881.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 122.00 | 145 055.00 | | 431 122.00 |
224 Production immobilisée | 176 615.00 | 61 904.00 | | 176 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 147 676.00 | 45 000.00 | | 147 676.00 |
230 Autres produits | 31 379.00 | 25 313.00 | | 31 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 792.00 | 277 272.00 | | 786 792.00 |
242 Autres charges externes. | 404 569.00 | 186 488.00 | | 404 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 1 805.00 | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 198.00 | 37 338.00 | | 132 198.00 |
252 Charges sociales | 56 965.00 | 12 102.00 | | 56 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 206.00 | 4 359.00 | | 45 206.00 |
262 Autres charges | 30 257.00 | 19 850.00 | | 30 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 788.00 | 261 943.00 | | 672 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 004.00 | 15 329.00 | | 114 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 216.00 | 36 053.00 | | 70 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 948.00 | -20 724.00 | | 41 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968.00 | | | 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 466.00 | | | 216 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 745.00 | | | 167 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 099.00 | | | 73 099.00 |