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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 87 160.00 | 56 842.00 | 30 318.00 | 87 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 826.00 | 143 558.00 | 48 268.00 | 191 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 34 508.00 | 12 603.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 150.00 | 234 909.00 | 844 240.00 | 1 079 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CF Disponibilités | 199 715.00 | | 199 715.00 | 199 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 532.00 | | 251 532.00 | 251 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 682.00 | 234 909.00 | 1 095 772.00 | 1 330 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 270.00 | | | 494 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
DL TOTAL (I) | 633 469.00 | | | 633 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 160.00 | | | 266 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 303.00 | | | 462 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 772.00 | | | 1 095 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 160.00 | | 1 183 160.00 | 1 183 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 773.00 | | 1 302 773.00 | 1 302 773.00 |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 985.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 036.00 | | | 1 325 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 837.00 | | | 1 196 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 019.00 | | 39 376.00 | 1 041 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 1 079 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 326 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 968.00 | | 39 376.00 | 287 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 170.00 | 34 985.00 | 1 246.00 | 201 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 170.00 | 34 985.00 | 1 246.00 | 201 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 050.00 | 131 972.00 | 134 077.00 | 266 050.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 410.00 | 37 359.00 | 13 051.00 | 50 410.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 303.00 | 328 225.00 | 134 077.00 | 462 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
ST Autres comptes | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 863.00 | | | 81 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 748.00 | | | 184 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |