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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 720.00 | | 282 720.00 | 282 720.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 247.00 | | 328 247.00 | 328 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 247.00 | | 328 247.00 | 328 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 212.00 | -11 293.00 | | -23 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 931.00 | -11 920.00 | | 52 931.00 |
DL TOTAL (I) | 39 719.00 | -13 212.00 | | 39 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 123.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 595.00 | 214 595.00 | | 164 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 44 661.00 | | 62 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 180.00 | 11 029.00 | | 61 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 528.00 | 270 408.00 | | 288 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 247.00 | 257 196.00 | | 328 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 431.00 | 270 408.00 | | 316 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | 3 784.00 | | 2 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 431.00 | 254 895.00 | | 475 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 500.00 | 266 814.00 | | 422 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 931.00 | -11 920.00 | | 52 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 810.00 | | 1 140.00 | 297 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 437.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 297.00 | | 1 140.00 | 142 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 164.00 | 14 548.00 | 122 712.00 | 108 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 801.00 | 14 548.00 | 120 349.00 | 105 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 282 720.00 | 282 720.00 | | 282 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VI Groupe et associés | 164 595.00 | 164 595.00 | | 164 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 329.00 | 295 329.00 | | 295 329.00 |
VW T.V.A. | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 431.00 | 316 431.00 | | 316 431.00 |