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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 035.00 | 102 946.00 | 40 089.00 | 143 035.00 |
AH Fonds commercial | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
AP Constructions | 11 110.00 | 8 758.00 | 2 353.00 | 11 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 565.00 | 254 096.00 | 148 469.00 | 402 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 420.00 | 224 108.00 | 49 312.00 | 273 420.00 |
AX Avances et acomptes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 156.00 | 589 909.00 | 417 247.00 | 1 007 156.00 |
BP En cours de production de services | 251 324.00 | | 251 324.00 | 251 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 874.00 | | 1 199 874.00 | 1 199 874.00 |
BZ Autres créances | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
CF Disponibilités | 331 289.00 | | 331 289.00 | 331 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 846.00 | | 2 021 846.00 | 2 021 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 002.00 | 589 909.00 | 2 439 093.00 | 3 029 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 789.00 | 818 789.00 | | 818 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 149.00 | 36 695.00 | | 51 149.00 |
DG Autres réserves | 505 391.00 | 330 751.00 | | 505 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 342.00 | 289 094.00 | | 246 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 671.00 | 1 475 329.00 | | 1 621 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 621.00 | 166 669.00 | | 99 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 675.00 | 107 880.00 | | 143 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 127.00 | 511 764.00 | | 574 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 764.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 422.00 | 825 091.00 | | 817 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 093.00 | 2 300 420.00 | | 2 439 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | 5 848.00 | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 470.00 | | 4 351 470.00 | 4 351 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 470.00 | | 4 351 470.00 | 4 351 470.00 |
FM Production stockée | | | 30 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 765.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 508.00 | 23 344.00 | | 10 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 508.00 | 23 344.00 | | 10 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 1 050.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 549.00 | 165.00 | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 194.00 | 1 215.00 | | 9 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 22 129.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 676.00 | 88 733.00 | | 85 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 981.00 | 4 375 887.00 | | 4 508 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 639.00 | 4 086 793.00 | | 4 262 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 342.00 | 289 094.00 | | 246 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 108.00 | 81 454.00 | | 120 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 673.00 | 6 670.00 | | 3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 541.00 | | 109 141.00 | 1 006 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 526.00 | 1 007 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 302 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 926.00 | 687 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 637.00 | | 19 398.00 | 287 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 872.00 | | 89 690.00 | 701 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 031.00 | | 52.00 | 17 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 122.00 | 130 764.00 | 99 978.00 | 559 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 712.00 | 28 526.00 | 293.00 | 74 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 409.00 | 102 237.00 | 99 684.00 | 484 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199 873.00 | 1 199 873.00 | | 1 199 873.00 |
VC Groupe et associés | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
VP Divers | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 857.00 | 1 427 774.00 | 17 083.00 | 1 444 857.00 |