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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 418.00 | 372.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 11 034.00 | 27 045.00 | 38 079.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 914.00 | 11 452.00 | 27 462.00 | 38 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
110 Total général Actif | 107 031.00 | 11 452.00 | 95 578.00 | 107 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 941.00 | 195 083.00 | | 241 941.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 934.00 | 194 083.00 | | 243 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 410.00 | 72 747.00 | | 91 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 636.00 | 38 964.00 | | 42 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 4 007.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 054.00 | 39 475.00 | | 45 054.00 |
252 Charges sociales | 21 343.00 | 19 130.00 | | 21 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 935.00 | 5 077.00 | | 6 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 375.00 | 179 402.00 | | 208 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 559.00 | 14 681.00 | | 35 559.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 3 594.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 158.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 851.00 | 3 397.00 | | 2 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 991.00 | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 564.00 | 13 730.00 | | 29 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -935.00 | | | -935.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -935.00 | | | -935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |