| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 6 562.00 | 1 398.00 | 7 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 3 672.00 | 1 003.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 432.00 | 170 132.00 | 138 300.00 | 308 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 317.00 | 180 366.00 | 379 951.00 | 560 317.00 |
BT Marchandises | 419 785.00 | | 419 785.00 | 419 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CF Disponibilités | 102 182.00 | | 102 182.00 | 102 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 912.00 | | 539 912.00 | 539 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 229.00 | 180 366.00 | 919 862.00 | 1 100 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 089.00 | 52 575.00 | | 57 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 167.00 | 4 514.00 | | -147 167.00 |
DL TOTAL (I) | -79 078.00 | 68 089.00 | | -79 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 160.00 | 673 060.00 | | 678 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 288.00 | 61 437.00 | | 241 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 576.00 | 68 354.00 | | 78 576.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 572.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 940.00 | 803 423.00 | | 998 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 862.00 | 871 512.00 | | 919 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 750.00 | 130 363.00 | | 320 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 161 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 380.00 | 21 109.00 | | 26 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 444.00 | 27 791.00 | | 64 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 064.00 | -6 681.00 | | -38 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 339.00 | 1 271 196.00 | | 1 203 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 506.00 | 1 266 683.00 | | 1 350 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 167.00 | 4 514.00 | | -147 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 782.00 | | | 551 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 572.00 | | | 304 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 522.00 | 45 844.00 | | 134 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 1 592.00 | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 552.00 | 44 252.00 | | 129 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
VP Divers | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 17 944.00 | 59 850.00 | 77 794.00 |