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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 40.00 | 548.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 005.00 | 40.00 | 47 965.00 | 48 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BT Marchandises | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 050.00 | 40.00 | 110 009.00 | 110 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 314.00 | | | -16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 314.00 | | | -16 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 417.00 | | 588.00 | 47 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 577.00 | 7 578.00 | 33 522.00 | 42 577.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962.00 | 4 630.00 | 332.00 | 4 962.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 529.00 | 36 530.00 | 33 522.00 | 71 529.00 |