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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 274.00 | 9 137.00 | 136.00 | 9 274.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AN Terrains | 219 107.00 | 12 819.00 | 206 287.00 | 219 107.00 |
AP Constructions | 717 434.00 | 249 022.00 | 468 412.00 | 717 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 870.00 | 242 863.00 | 41 007.00 | 283 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 292.00 | 32 492.00 | 83 799.00 | 116 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 762.00 | 546 334.00 | 898 427.00 | 1 444 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 386.00 | | 285 386.00 | 285 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 149.00 | 546 334.00 | 1 183 814.00 | 1 730 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 402 502.00 | | | 402 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 152.00 | | | 641 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
EA Autres dettes | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 311.00 | | | 781 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 814.00 | | | 1 183 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 863.00 | | | 298 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
FG Production vendue services | 403 173.00 | | 403 173.00 | 403 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 015.00 | | 408 015.00 | 408 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 971.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 210.00 | | | 417 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 943.00 | | | 397 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 178.00 | | 30 728.00 | 1 456 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 144.00 | 1 444 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 100.00 | 1 350 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 216.00 | | 30 720.00 | 1 362 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 8.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 286.00 | 96 971.00 | 40 923.00 | 490 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | 500.00 | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 649.00 | 96 471.00 | 40 923.00 | 481 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VB T. V. A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 925.00 | 158 476.00 | 277 147.00 | 640 925.00 |
VI Groupe et associés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 514.00 | 88 863.00 | 651.00 | 89 514.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 311.00 | 298 863.00 | 277 147.00 | 781 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
ST Autres comptes | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YT Sous‐traitance | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |