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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 913.00 | | 576 913.00 | 576 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 920.00 | | 586 920.00 | 586 920.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 048.00 | | 689 048.00 | 689 048.00 |
CF Disponibilités | 154 393.00 | | 154 393.00 | 154 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 687.00 | | 843 687.00 | 843 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 607.00 | | 1 430 607.00 | 1 430 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 647 075.00 | 740 748.00 | | 647 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 740.00 | -33 672.00 | | 21 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 316.00 | 1 460 575.00 | | 1 422 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 181.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 434.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 180.00 | 2 952.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 291.00 | 4 567.00 | | 8 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 607.00 | 1 465 143.00 | | 1 430 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 291.00 | 4 567.00 | | 8 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263.00 | 1 000.00 | | 5 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263.00 | 1 000.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 263.00 | 1 000.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 112.00 | 16 671.00 | | 47 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 372.00 | 50 344.00 | | 25 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 740.00 | -33 672.00 | | 21 740.00 |