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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 326.00 | 7 407.00 | 13 919.00 | 21 326.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 750.00 | 5 250.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 531.00 | 41 705.00 | 29 826.00 | 71 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 856.00 | 58 862.00 | 63 995.00 | 122 856.00 |
BT Marchandises | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
BZ Autres créances | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CF Disponibilités | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 221.00 | | 373 221.00 | 373 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 078.00 | 58 862.00 | 437 216.00 | 496 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 066.00 | 45 707.00 | | 68 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 341.00 | 22 359.00 | | 20 341.00 |
DL TOTAL (I) | 89 507.00 | 69 166.00 | | 89 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 593.00 | 124 567.00 | | 102 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 575.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 888.00 | -3 888.00 | | -3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 023.00 | 132 588.00 | | 151 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 165.00 | 52 240.00 | | 92 165.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 1 893.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 710.00 | 307 975.00 | | 347 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 216.00 | 377 140.00 | | 437 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 355.00 | | 16 502.00 | 106 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 950.00 | | 5 376.00 | 30 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 405.00 | | 11 126.00 | 75 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 369.00 | 19 493.00 | | 39 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 6 849.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | 12 644.00 | | 38 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 023.00 | 151 023.00 | | 151 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
VB T. V. A. | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 593.00 | 26 518.00 | 76 075.00 | 102 593.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 128.00 | 248 128.00 | | 248 128.00 |
VW T.V.A. | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 597.00 | 275 522.00 | 76 075.00 | 351 597.00 |