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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 549.00 | 117 978.00 | 11 571.00 | 129 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 948.00 | 76 743.00 | 26 205.00 | 102 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 527.00 | 194 721.00 | 82 807.00 | 277 527.00 |
BT Marchandises | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 366 338.00 | | 366 338.00 | 366 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 804.00 | | 438 804.00 | 438 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 331.00 | 194 721.00 | 521 610.00 | 716 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 956.00 | 264 703.00 | | 293 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272.00 | 29 253.00 | | 27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 332 228.00 | 304 956.00 | | 332 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920.00 | 22 919.00 | | 13 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 175.00 | 5 882.00 | | 36 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 467.00 | 43 601.00 | | 47 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | 74 450.00 | | 91 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 382.00 | 146 852.00 | | 189 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 610.00 | 451 808.00 | | 521 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 778.00 | 9 102.00 | 4 676.00 | 13 778.00 |
VI Groupe et associés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 382.00 | 184 706.00 | 4 676.00 | 189 382.00 |