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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 785 297.00 | 90.00 | 7 785 207.00 | 7 785 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 785 297.00 | 90.00 | 7 785 207.00 | 7 785 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 691 111.00 | | 1 691 111.00 | 1 691 111.00 |
084 Disponibilités | 378 160.00 | | 378 160.00 | 378 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 089 675.00 | | 2 089 675.00 | 2 089 675.00 |
110 Total général Actif | 9 874 972.00 | 90.00 | 9 874 882.00 | 9 874 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 745 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 444 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 453 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 879 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 528 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 420 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 874 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 119 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 680 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 000.00 | 535 800.00 | | 718 000.00 |
230 Autres produits | 88 979.00 | 16 419.00 | | 88 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 979.00 | 552 219.00 | | 806 979.00 |
242 Autres charges externes. | 790 250.00 | 545 849.00 | | 790 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 932.00 | 262.00 | | 7 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 181.00 | 546 111.00 | | 798 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 797.00 | 6 108.00 | | 8 797.00 |
280 Produits financiers | 596 174.00 | 184 054.00 | | 596 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 191.00 | 1.00 | | 119 191.00 |
294 Charges financières | 103 050.00 | 4 296.00 | | 103 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 191.00 | 14 097.00 | | 176 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 444 921.00 | 171 771.00 | | 444 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 764 321.00 | | | 764 321.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 140 167.00 | | | 7 140 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764 321.00 | | | 764 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 395.00 | | | 161 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |