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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 567.00 | 27 492.00 | 2 075.00 | 29 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 071.00 | 16 216.00 | 40 855.00 | 57 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 039.00 | 43 708.00 | 44 331.00 | 88 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BZ Autres créances | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CF Disponibilités | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 948.00 | 43 708.00 | 352 240.00 | 395 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 580.00 | 5 001.00 | | 61 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317.00 | 114 579.00 | | 91 317.00 |
DL TOTAL (I) | 163 897.00 | 130 580.00 | | 163 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 932.00 | 66.00 | | 20 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 534.00 | 42 531.00 | | 58 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 441.00 | 105 756.00 | | 56 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 210.00 | 59 466.00 | | 38 210.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | 33 174.00 | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 343.00 | 240 997.00 | | 188 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 240.00 | 371 578.00 | | 352 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 343.00 | 240 997.00 | | 188 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 611.00 | | 988 611.00 | 988 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 611.00 | | 988 611.00 | 988 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 361.00 | 7 072.00 | | 5 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 874.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 874.00 | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 1 264.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 873.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 2 137.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 326.00 | -1 263.00 | | 13 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 328.00 | 39 853.00 | | 28 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 900.00 | 1 018 660.00 | | 1 014 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 582.00 | 904 081.00 | | 923 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 317.00 | 114 579.00 | | 91 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 421.00 | 18 785.00 | | 29 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 952.00 | | 8 895.00 | 79 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 88 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 86 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | | 8 895.00 | 78 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 044.00 | 7 975.00 | 311.00 | 36 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 044.00 | 7 975.00 | 311.00 | 36 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 808.00 | 129 808.00 | | 129 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 6 503.00 | | 6 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 028.00 | 8 399.00 | | 9 028.00 |
ST Autres comptes | 97 004.00 | 82 386.00 | | 97 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 730.00 | 61 649.00 | | 72 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 449.00 | 45 486.00 | | 38 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 038.00 | 4 129.00 | | 2 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 233.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 7 736.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 113.00 | 86 222.00 | | 84 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 007.00 | 85 319.00 | | 89 007.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 800.00 | 156 562.00 | | 180 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |