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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
BZ Autres créances | 998 703.00 | | 998 703.00 | 998 703.00 |
CF Disponibilités | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 061.00 | | 1 108 061.00 | 1 108 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 061.00 | | 1 108 061.00 | 1 108 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 504.00 | 56 165.00 | | -88 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 376.00 | -144 670.00 | | 23 376.00 |
DL TOTAL (I) | -55 127.00 | -78 504.00 | | -55 127.00 |
DP Provisions pour risques | 60 835.00 | 249 140.00 | | 60 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 835.00 | 249 140.00 | | 60 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 815.00 | 28 138.00 | | 134 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 166.00 | 833 765.00 | | 966 166.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 2 838.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 354.00 | 864 743.00 | | 1 102 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 061.00 | 1 035 378.00 | | 1 108 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 508.00 | | 1 212 508.00 | 1 212 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 508.00 | | 1 212 508.00 | 1 212 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 178.00 | 219 035.00 | | 49 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 318.00 | 219 035.00 | | 298 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 046.00 | 159 756.00 | | 194 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 835.00 | 249 140.00 | | 60 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 881.00 | 408 896.00 | | 254 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 437.00 | -189 861.00 | | 43 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 668.00 | 1 741 636.00 | | 1 575 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 291.00 | 1 886 306.00 | | 1 552 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 376.00 | -144 670.00 | | 23 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 140.00 | 60 835.00 | 249 140.00 | 249 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 140.00 | 60 835.00 | 249 140.00 | 249 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 835.00 | 249 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 806.00 | 310 066.00 | 211 740.00 | 521 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VC Groupe et associés | 924 704.00 | | 924 704.00 | 924 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 943.00 | 212 943.00 | | 212 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 822.00 | 120 891.00 | 981 931.00 | 1 102 822.00 |
VW T.V.A. | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 355.00 | 890 615.00 | 211 740.00 | 1 102 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |